Aku takde anak yang darjah satu tahun ni, so takde la pening sangat nak uruskan. Yang dah sekolah menengah lagi la senang, pesan aje suruh cikgu tulis berapa yuran atau buku nak kena beli, nanti kita uruskan kemudian. Tak kuasa nak beratur menunggu giliran nak bayar yuran macam masa diaorang kecik dulu.

Masa aku hantar anak yang no. 2 tadi balik ke asrama, sorang kawan di office lama call. Biasa kalau dia call mesti ada cerita menarik. Mula-mula dia tanya apa azam tahun baru aku. Aku jawap macam tahun-tahun lepas jugak, takde yang spesifik. Dia cakap, azam dia tahun lepas dah tercapai, tahun ni dia punya azam untuk jadi fulltime CPO trader. Dia dah hantar surat berhenti kerja bulan lepas. 2 minggu lagi dia akan mulakan hidup baru – pencen muda.

Cuti sekolah baru ni, dia sekeluarga pergi bercuti di Sabah. Abis dekat RM9K jugak gedebak gedebuk tambang kapal terbang, hotel, shopping dan lain-lain. Tapi sambil-sambil bercuti, dia still sempat trade CPO dan dapat profit dalam RM8K. Wow, best tu yop. Aku cakap dekat dia, ko dah dapat “the best job in the world!”. Dia cakap “ya betul, this is indeed the best job in the world“.

Bagi yang dah berkecimpung dalam bidang ni, sure tahu pahit maung, suka duka dan perasaan menjadi seorang trader. Kalau kail panjang sejengkal, lautan dalam jangan diduga. Macam member aku tu, dia tak trade with small margin, walaubagaimana pun dia ambik masa yang lama untuk test dan develop trading system yang bagus, jadi takde masalah untuk dia uruskan modal/capital dia. Bagi yang tak biasa, maybe tak boleh ikut cara dia. Macam dia, intraday dia sebat, overnight pun dia sapu. He’s doing good.

Buat masa ni, dia tak berminat nak buat kelas or seminar macam orang lain (kalau ada yang nak attend seminar, boleh masuk sini – http://www.tetaresources.com/seminar), sebab dia cakap, “buat duit dengan trade lagi best dari jumpa orang…” hahahaha bengang je aku dengar statement tu, tapi itulah realitinya bila seseorang tu dah capai status financially free, ada yang dah jarang nak jumpa orang awam kecuali close friends.

Aku ucapkan tahniah la kat member aku ni dan doakan semoga dia akan berjaya dengan kerjaya baru dia ni dan tak perlu lagi masuk office macam orang lain. Walaupun dia pencen muda, tapi bukan bermaksud dia takde kerja. Dia ada kerja yang lebih hebat dari kerja dia sekarang. Kerja yang memerlukan ilmu, skill dan kemahiran tersendiri.

Jumpa lagi di lain masa yop!

Market FCPO ni pun sama macam komoditi-komoditi lain. Ada naik, ada turun. Tujuan kita nak buat analisa atau bacaan market semasa ialah untuk membantu kita buat order yang betul. Samada order baru (buy or sell), order untuk ambik profit (close position) atau pun order untuk “cut loss” (elakkan kerugian besar).

Membuat analisa market dapat beri gambaran awal, ke mana market akan pegi. Kita nak tengok chart pattern, indicators dan reversal signal yang terhasil. Dari situ, kita boleh tentukan keputusan yang kita nak buat ke atas position baru atau position semasa yang kita sedang “hold”.

Mari kita tengok sama-sama chart-chart berikut (ni aku capture masa pukul 11.00 pagi 14 September 2011) untuk buat analisa mudah apa sedang berlaku dalam market FCPO. Cara baca dia sama jugak macam korang tengok chart emas, cuma application chart dia je berbeza.

60 Minutes chart – 14 September 2011 @11.00am

60 minutes chart dah menampakkan harga menurun dari semalam (gap) dan candle telah cross MA line. Stochastic dan MACD dalam negative territory. Awas dengan reversal trend untuk intraday traders.

Daily Chart – 13 September 2011

Daily chart juga menampakkan candle hari sebelum (12/9) tidak berjaya “break” resistance / MA line, dan pada 13/9 candle pertama mula berada sedikit jauh di bawah MA line. Stochastic dan MACD mula nampak nak cross ke negative territory.

Weekly Chart – September 2011

Weekly chart sejak beberapa minggu yang lepas, candlestick menunjukkan market nampak sideway (ranging). Harga masih berada di bawah resistance / MA line. Stochastic dan MACD menampakkan market mendatar dan cuba untuk reverse ke atas. Once pecah immediate resistance atau support, market akan ikut arah tu.

Kalau kita tengok di kesemua time frame, trend semasa market menurun atau masih berada di bawah resistance line (MA). Maknanya, sapa yang hold sell/short position sedang dalam profit. Long term (weekly), market masih lagi sideway, so kena tengok dia break immediate support or resistance untuk confirm trend sebenar. Tapi bagi intraday traders (yang masuk market ikut sesi harian – pagi dan petang), dua-dua position (buy or sell) boleh bagi peluang yang sama rata selagi ada swing atau volatility dalam market. Yang pandai teknik scalping, ada chance cari 4-10 points per trade ikut trading plan masing-masing.

Mungkin ada yang nak komen cakap “teori” semua cantik, praktikal hampes hehehe.. biasa la yop, macam kita bawak kereta kat jalanraya, walau cekap macam mana sekalipun, kalau nak jadi accident, dia jadi jugak kan. Bezanya, kita dah cuba berwaspada dan bersiap sedia dengan teori yang digunapakai.

Sama jugakla masuk market ni, kalau teori takde, macam mana kita nak trade. Tapi kalau teori berbakul-bakul, trade tak pernah pun tak jadi jugak. Untung atau rugi tu, rezeki Allah tentukan yang sebaiknya bagi kita. Aku malas nak debat pasal ni, masing-masing buat la andaian masing-masing, yang penting kita happy

OK yop, jumpa lagi kalau ada kesempatan

So, Don ajak aku temankan dia pasal tuan Jai (pie) sure akan buat alasan nak kena ambik anak pukul 5pm hehehe. Kitorang naik flight lepas subuh dari LCCT ke Senai dan dijemput ala menteri hal ehwal dalam negeri oleh Farhan, Akmal dan Rahman huhu.. lepas salam-salam serba sedikit, kami macam dah kena culik, terus di bawa dengan kereta sport super-pantas Rahman ke satu hotel di Skudai untuk memberi taklimat pada geng-geng mangsa-mangsa lain.

Sampai je kat lobby hotel, kami berdua rasa “cuak” semacam. Wei Don, diaorang ni kata nak borak kedai mamak je! ini jemput ke hotel ni apa kehei nye yop. Masuk je ke lobby dah terpampang “Welcome to Mr DON” hahahaha… gelak besar aku ngan Don tengok hasil pertukangan minda diaorang nih.. ampeh! kalau ye pun nak buat surprise, tunggu la masa birthday ke hari ulangtahun masuk jawi ke ape ke weh..

Don siap ambik gambar dekat notice board event schedule dekat lobby hotel, sebab terharu dan hampir menitiskan air mata (aku tokok tambah yang ni) bukan sebab happy, tapi terkesima taktau nak cakap apa. Naik je ke tingkat 1, kami dibawa ke bilik seminar yang sekali lagi buatkan usus besar kitorang bersimpul. Siap ada 20 orang dok tunggu dalam bilik seminar nak dengar Don bagi ceramah.

Nasib baik tok guru silat pulut kitorang pernah pesan, “Kalau rasa geram sangat kat orang, jangan pukul tengkuk diaorang, cuba tarik nafas dalam-dalam dan hembus kat ubun-ubun sendiri“. Aku tengok Don cuba amalkan petua tu (aku agak la, sebab nampak dada dia turun naik dan bibir dia sedikit terjuih menghala ke atas). Sementara tu, si MOHA (tok ketua delegasi 20 orang peserta) beri ucapan pembukaan dan siap bagi agenda seminar dari pagi sampai pukul 6pm. Hahaha.. berpeluh kitorang yop, sebab tak ready ape benda. Laptop ada la bawak, tapi slide ke ape ke, yilek, takde. Mana tau expectation diaorang gitu.

Dipendekkan cerita, dengan hebatnya ucapan sulung Don berjaya memukau semua mata yang ada dalam bilik seminar tu, termasuklah yang pura-pura melihat takut Don kecik hati. Don cakap, “nak cerita apa? semua dah tau kan” hahahaha.. spot on!. Memang takyah cerita apa-apa pun kat diaorang ni, kalau dah tahu trade dalam futures market, sure dah tau apa nak dibuat, ye tak? huhu…

Memandangkan tak sampai hati nak hampakan peminat-peminat Don yang begitu harapkan secebis kasih sayang ilmu dari trader sejati macam Don, sesi diskusi tentang teknik-teknik nak “baca” market dibuat secara impromptu. Takde silibus dan takde nota. Main hentam gitu-gitu aje. Dah tu, bukan kitorang diberitahu yang sesi bertemu peminat kawan2 JB ni nak kena buat macam kursus pulak. Kalau tahu, siang-siang lagi kitorang tak jadi datang hahahaha..(pandai korang ye tak cakap)

Apa pun, aku tengok sesi yang pada mulanya nampak slow, bertukar jadi aktif bila para peserta dan tuan penceramah berbincang tentang macam-macam topik berkaitan market, indicators, signal, chart patterns dan candlestick. Rasa seronok jugak bila dapat berinteraksi dan share sedikit experience dan ilmu (yang mengarut pun ada) dengan kawan-kawan. Aku rasa macam bagus pulak tak buat proper planning. Baru keluar aura sebenar real trader hahaha..

Yang hadir rata-rata part time trader. Mungkin ada la few people yang dah fulltime, sebab kitorang takde lah interview sorang-sorang. Tapi ada juga di kalangan peserta tu yang dah biasa buat formal course dan coaching pasal FCPO kat public (berbayar lak tu beb, ada service bagi tips pakai phone dan SMS). Rasa janggal jugak nak bagi tips pada orang yang kerja bagi tips kat orang lain huhu.. Harap jangan tension kalau indicator yang kitorang share semuanya tak boleh pakai atau boleh ditong-sampahkan.. hahahaha.

Oh terlupa, “seminar poyo” yang diadakan tu takde bayaran pun. Peserta-peserta seminar tu, aku rasa ada la kot share duit untuk bayar booking bilik seminar dan makan-makan. Kitorang pun takde check-in hotel untuk stayback, terus je balik malam tu jugak lepas dinner sama-sama. Terima kasih banyak la tuan-tuan dan puan (sorang je pompuan hadir) di JB. Lain kali turun JB, kita buat formal seminar, kita buat lebih tersusun dan lebih ummpphh gitu. Harap jangan serik ye

OKlah, bagi yang teringin nak belajar sikit sebanyak pasal futures market, apa kata korang selak-selak website ni. Aku dah baca, bagus jugak info yang dia bagi untuk beginners dan yang nak buat ulangkaji. Korang kena click dekat kotak drop-down menu untuk tukar ke page-page lain bila dah habis baca satu-satu topik.

http://www.oilngold.com/tutorials/futures-trading-guide/introduction-20080719141/

Kalau tak paham English, cuba bukak guna Google translate. Boleh tahan jugak translation dia, ada la sikit-sikit yang dia translate jadi merapu, secara keseluruhan OK.

Kalau tak paham jugak, hantuk dahi ke lutut cari lagi la website lain untuk penerangan lanjut. Seronok belajar pasal technical analysis dalam futures market ni, sebab kalau dah pandai boleh apply kat market lain macam gold ke, silver ke, crude oil ke atau di stock market biasa macam Bursa KL. Aku tak nampak lagi orang guna technical analysis dan chart pattern untuk pasaran hadapan Ayam kat pasar. Kalau itu haiwan ekor berpintal, memang ada market untuk dia, ramai betul orang makan itu haiwan muncung.

Lepas kitorang turun JB aritu, ada jugak permintaan dari orang lain untuk kitorang buat CPO seminar. Tengok la macam mana. Nak kena discuss dengan Don dulu, dia tu sibuk mengalahkan artis yop!. Hari tu pun sakan orang mintak nak bergambar. Kalau kitorang buat pun, lebih kepada knowledge sharing session pasal technical analysis for intermediate dan traders yang nak tahu macam mana nak manage risk and protect equity in the long term. Yang beginners course, ada kawan lain yang dah nak buat. Nanti kalau ada apa-apa news, akan diwarwarkan insyaAllah.

Jangan salah paham, bila aku tak sentuh apa-apa pasal CPO, bukan bermaksud aku dah “lari” dari portfolio pelaburan ni, tapi lebih kepada takde apa nak cerita lagi sebab masih tak dapat memantapkan diri ke tahap yang aku harapkan, so baik berguru dan menimba ilmu lagi di samping mempertajamkan skill dan kemahiran untuk trade like a pro.

Dalam pada tu, banyak jugak lah cerita-cerita dari kawan-kawan seangkatan pasal suka duka traders CPO yang ada di market. Macam-macam cerita, ada yang membuatkan kita teruja, ada yang biasa-biasa saja (ada untung, ada rugi) dan ada juga yang membuatkan kita simpati, sebab loss.

Loss bukan sikit-sikit yop, kalau setakat ratus-ratus tu takde apa kalau dalam dunia CPO ni. Ini ada yang sampai ratus ribu loss dia. Mati akal dan mati segala benda yang boleh mati lah bila terkena macam tu. Itu belum kita ambik kira institutional traders macam syarikat-syarikat besar. Kalau diaorang ni loss, boleh makan juta-juta ringgit yop. Bagi traders anak bilis, setakat ribu-ribu tu memang biasa lah.

Sebab tu, dulu aku pernah sebut, sapa nak masuk melabur dalam pasaran saham, sila gunakan duit dari lebihan pendapatan, profit, bonus, dividen, jumpa dalam tempayan atau dalam bahasa mudah – “the money that you’re willing to lose”. Kalau takde duit dari sumber lebihan ni, janganlah beranikan diri untuk membuat pinjaman peribadi, pinjaman Ah Long, Ah Beng atau Ah-Ah-Ah mana tahan.. nanti berpinau bijik mata kena saiko dengan market dan kawan-kawan.

OK, itu cerita pedih ulu hati dari mereka yang kurang berjaya (buat masa ni, tapi satu hari, kalau cekal dan sanggup belajar memperbaiki kesilapan dan disiplin diri yang tinggi, tak mustahil boleh berjaya), kita tengok pulak cerita orang yang dah berjaya. Aku ambik contoh orang yang rapat dengan aku sendiri lah, sebab aku boleh tengok sendiri bukti dia.

Sorang ni, start trade dalam pasaran saham dah lama, aku rasa sejak 1995 gitu. Tapi dia tak pernah diperkenalkan pada CPO. Baru tahun lepas aku start share dengan dia pasal CPO. Sebabnya kami satu pejabat, so memang senang lah nak borak. Lepas setahun, dia dah kena macam-macam ujian. Dia ni kamikaze sikit, aku pun naik takut cara dia masuk market. Tapi kelebihan dia, dia kental dan cepat kaji kelemahan untuk perbaiki cara dia trade. Sekarang ni, alhamdulillah, mantap dia yop. Untuk 3 bulan pertama tahun ni saja, dia dah kaut 20K dari margin yang dia ada (margin dia 100K). Not bad kan, 20% dalam masa 3 bulan.

Sorang lagi pulak, kitaorang panggil “Mat 5 point”. Dia trader intraday tegar (istilah untuk trade yang tidak hold selepas market tutup). Bila volatility market cantik, dia akan tersenyum girang, sebab dia akan kerap keluar-masuk position untuk memukat. Bulan ni, dia dok capai average profit 1K daily dengan bermodal 1lot margin (sekarang margin Rm7250 per lot).

So, makin ramailah aku nampak orang berminat nak cari kelas belajar CPO bila tengok ada yang berjaya dapat untung ribu-ribu. Baguslah, sebab benda ni halal. Syariah compliance mengikut apa yang diwartakan oleh Panel Syariah suruhanjaya sekuriti Malaysia (SC). So, bila ada peluang, tak salah kita mencuba.

Cuma satu je pesanan ikhlas dari aku, jangan teruja sebab untung dia ribu-ribu, tapi teruja sebab cabaran dia pun bukan senang. Ada yang dah duduk dalam market ni berbelas tahun, baru nampak kejayaan. So, takde jalan pintas. Mesti sanggup belajar sabar, tahan emosi, fokus dan tak merungut. Mesti tahu buat risk management, dan banyak bertawakkal, bukan berjudi nasib macam tikam ekor.

Buku banyak, kelas pun dah banyak. Tapi nak tahu teknik terbaik dan indicator apa nak pakai, itu kena banyak-banyak mengkaji dan test. Tak semestinya indicator ada berpuluh-puluh, tapi bila nak baca pergerakan real-time market terkebil-kebil. Sistem trading biar simple, tapi ampuh dan jitu. Untung-rugi, itu kena assess setakat mana kita sanggup ambik.

OK tua-tuan, ada berani?

Ada yang suggest pakai sifir 1:3 bila masuk position. Modal atau equity mesti ada 3 kali ganda dari margin untuk 1 lot. Baru sedap sikit nak pasang pukat. Bila against market dan kita masih yakin dengan trading system kita, masih boleh hold position sampailah break takat yang kita tetapkan untuk ambik risk.

Market sejak bulan lepas lagi agak volatile. Maksud dia, naik-turun agak ketara. Memang sesuai untuk trade. Sebabnya, anggaran mata naik-turun sehari adalah dalam lingkungan 30 ke 80 mata. So, kalau betul perkiraan dan bacaan, insyaAllah ada rezeki (dan ada juga rugi kalau tersalah bacaan).

So far, aku tengah ujikaji trading system tiap-tiap hari. Bila malam je, aku bukak balik charting system untuk tengok dan analisa daily candlestick beserta indicator-indicator yang digunapakai. Sambil-sambil tu, dok monitor jugak pergerakan harga minyak mentah (CL) dan minyak soya (BO) di market US sebab esoknya, nak tau kat mana Asian market akan react kepada perubahan harga trade di US.

Termasuk juga, kena tahu prestasi export data CPO yang biasanya dikeluarkan oleh ITS dan SGS serta kedudukan indeks-indeks utama Bursa seluruh dunia dan tukaran matawang serantau.  Kalau rajin, boleh juga monitor minyak soya dan palm olein di indeks DALIAN commodity exchange di China. Semua ni adalah fundamental analysis untuk bantu kita gandingkan dengan technical analisis yang kita buat berdasarkan candlestick pattern, indicators dan trend line.

Bukan semudah yang disangka untuk betul-betul jadi successful trader. Kena rajin membaca, mengulangkaji, mencuba dan tekun membaiki kesilapan-kesilapan yang lepas. Perbincangan dengan rakan-rakan trader juga banyak membantu ketika membuat analisa pasaran. Ada yang bukak forum perbincangan, ada yang gunakan kemudahan “shoutbox” dan tak kurang juga share info dalam email. Yang penting, idea dan perbincangan ini banyak membantu kita bersedia masuk market dengan maklumat yang betul.

Musuh utama trader ialah perasaan tamak dan pertimbangan kurang waras. Ini biasa berlaku pada sesiapa pun. Bila nak untung, macam-macam dugaan timbul. Bila dah rugi pulak, macam-macam perasaan yang menguji. Yang masuk dalam bidang ni memang faham situasi-situasi sebegini. Kena ada clear goal, good proven system dan emosi yang teguh untuk berjaya dalam bidang ni. Selebihnya, berserah kepada Allah bila usaha dan keputusan dah dibuat.

Kat bawah ni, aku share weekly chart selepas market ditutup 20 August 2010 yang lepas (Jumaat). Candle minggu lepas open 728 dan close 544. Nampak macam bearish, mungkin jugak correction phase belum berakhir. Agak-agaknya ke mana market nak pegi minggu depan bila kaunter kembali dibukan pada hari Isnin 10.30 pagi

FCPO Weekly Chart - 20 August 2010